BTC -2.90%
$64,551.64
ETH -3.69%
$3,402.33
SOL -7.80%
$132.26
PEPE -10.52%
$0.000010
SHIB -10.10%
$0.000017
BNB -4.57%
$579.17
DOGE -9.19%
$0.11
XRP -7.29%
$0.47
CoinPoker
ออนไลน์

Fibonacci คืออะไร? และวิธีใช้งานในตลาด Crypto

Phakphum
| 7 min read

Fibonacci คือหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ราคาที่มีพื้นฐานมาจากหลักการณ์ทางคณิตศาสตร์และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนช่วยในการเทรด เพราะเครื่องมือนี้จะช่วยให้นักลงทุนทราบถึงราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อสินทรัพย์

ทั้งนี้ ดูเหมือนว่า Fibonacci จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับนักลงทุนขั้นสูง เพราะมีรายละเอียดมากมาย เช่น วิธีการคำนวณ การตีเส้น การหาจุดแกว่ง ฯลฯ

บทความนี้จะนำพาคุณผู้อ่านทุกท่านได้รู้จักกับ Fibonacci อย่างละเอียดตั้งแต่ ลำดับฟีโบนักชี และวิธีใช้ Fibonacci กับการลงทุนในคริปโต วิเคราะห์ Fibonacci เหมาะกับการลงทุนในคริปโตจริงหรือไม่ และแนะนำวิธีการใช้ Fibonacci อย่างมีประสิทธิภาพ

Fibonacci คืออะไร


Fibonacci คือทฤษฎีสัดส่วนตัวเลขที่เท่ากันที่มีอยู่ในธรรมชาติ ถูกค้นพบในปี 1170 โดยเลโอนาร์โด ปิซาโน ฟีโบนัชชี (Leonardo Pisano Fibonacci) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียน การค้นพบของเขาเกิดจากการสังเกตสิ่งรอบตัวว่ามีสัดส่วนที่เท่ากันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น จำนวนกลีบของดอกไม้ จำนวนคลื่นในท้องทะเล และจำนวนคู่ของกระต่ายที่นำมาผสมพันธุ์กัน

Leonardo Pisano Fibonacci

จากนั้นเขาได้ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือเลข 2 มาจากการนำตัวเลข 2 ตัวก่อนหน้ามาบวกรวมกันซึ่งทำให้เกิดชุดตัวเลขอนุกรมคือ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …. ซึ่งชุดตัวเลขดังกล่าวเรียกว่าเลขลำดับฟิโบนัชชี (Fibonacci Number)

  • 0+1 = 1 (0, 1, 1)
  • 1+1 = 2 (0, 1, 1, 2)
  • 1+2 = 3 (0, 1, 1, 2, 3)
  • 2+3 = 5 (0, 1, 1, 2, 3, 5)
  • 3+5 = 8 (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8)

นอกจากนี้ นักคณิตศาสตร์รุ่นหลังยังได้ค้นพบความมหัศจรรย์ชุดตัวเลขลำดับฟิโบนัชชีคือ เมื่อนำชุดตัวเลขปัจจุบันไปหารกับชุดตัวเลขก่อนหน้าจะได้อัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 1.618 สัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) หากทำเช่นเดิมต่อไปเรื่อย ๆ ผลลัพธ์จะเหมือนเดิมและ/หรือใกล้เคียง เช่น

  • 89 นำมาหารด้วย 55 เท่ากับ 1.61818
  • 144 นำมาหารด้วย 89 เท่ากับ 1.61797
  • 233 นำมาหารด้วย 144 เท่ากับ 1.61805

ในทางกลับกัน หากนำชุดตัวเลขก่อนหน้าไปหารกับชุดตัวเลขตัวต่อไปก็จะได้อัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 0.618 เช่น

  • 55 นำมาหารด้วย 89 เท่ากับ 0.61797
  • 89 นำมาหารด้วย 144 เท่ากับ 0.61805
  • 144 นำมาหารด้วย 233 เท่ากับ 0.61802

การค้นพบเหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดการลงทุนหลายตลาดและคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ก็เป็นหนึ่งในนั้น

Fibonacci เหมาะกับใคร?

  • นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนมากพอสมควร
  • นักลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจในลำดับตัวเลขอนุกรม
  • นักลงทุนระยะยาวที่มีความสนใจในเหรียญคริปโตหลัก เช่น Bitcoin, Ethereum และ Ripple และสามารถรอคอยกระแสของตลาดได้เป็นระยะเวลานาน

Fibonacci ไม่เหมาะกับใคร?

  • นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนไม่มากพอ
  • นักลงทุนที่มีความรู้และความเข้าใจในลำดับตัวเลขอนุกรมไม่มากพอ
  • นักลงทุนระยะสั้นที่ให้ความสนใจในเหรียญพรีเซล เหรียญมาใหม่ และหรือเหรียญมีมที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น ๆ

วิธีใช้ Fibonacci กับการลงทุนในคริปโต


Fibonacci คือหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดราคาที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าซื้อและ/หรือขายสินทรัพย์ เพราะหลังจากที่นักคณิตศาสตร์รุ่นหลังได้ค้นพบอัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 0.618 หรือ 61.8%, 1 ต่อ 0.382 หรือ 38.2% และ 1 ต่อ 0.236 หรือ 23.6%

นักลงทุนได้นำอัตราส่วนนี้มาใช้คำนวณจุดที่ราคาแกว่งตัวต่ำที่สุด (Swing Low) และจุดที่ราคาแกว่งตัวสูงที่สุด (Swing High) หรือที่เรียกว่าจุดกลับตัวฟีโบนักชี (Fibonacci Retracement) มาใช้คำนวณกับราคาเหรียญคริปโต

Fibonacci คือ
ที่มา: CoinDesk

วิธีการคือให้นำอัตราส่วนเหล่านี้มาเป็นจุดแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistant) เช่น นักลงทุนได้เลือก Bitcoin ว่าเป็นเหรียญคริปโตที่ดีที่สุดและสังเกตสถานการณ์ของราคาในตลาดในระยะ 7, 14 หรือ 21 วันว่าเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิง

จากนั้นให้คำนวณแนวรับและ/หรือแนวต้านด้วยการเลือกอัตราส่วนใด ๆ ระหว่าง 61.8%, 38.2% หรือ 23.6% ตามความสถานการณ์ในตลาด ซึ่งค่า Fibo ที่นิยมและปลอดภัยมากที่สุดสำหรับตลาดคริปโทเคอร์เรนซีคือ 23.6%

เช่น เพื่อให้นักลงทุนมือใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้น เราขอสมมติว่าราคา Bitcoin คือ 100 บาท

  • หากเทรนด์อยู่ในขาลงให้กำหนดแนวรับที่ 100-23.6 = 76.4 บาท
  • หากเทรนด์อยู่ในขาขึ้นให้กำหนดแนวต้านที่ 100+23.6 = 123.6 บาท

ให้นักลงทุนนำราคาแนวรับและแนวต้านเหล่านี้มาเป็นกรอบสำหรับการเข้าซื้อและ/หรือขายเหรียญแบบจุด ๆ ตลาดชุดตัวเลขอนุกรม

ถ้าหากนักลงทุนตีเส้น Fibonacci บนกราฟและมองเป็นภาพรวมระยะ 7, 14, 21 วันหรือมากกว่านั้น นักลงทุนจะพบว่าการขึ้นและลงของราคาเหรียญจะเป็นคลื่นซึ่งคล้ายคลึงกับทฤษฎีดาว (Down Theory) ที่ใช้การสังเกตการขึ้นและลงของราคาสินทรัพย์ที่เป็นวัฏจักร

Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์ราคาสำหรับการลงทุนในคริปโตจริงหรือ?


ยังคงเป็นที่ถกเถียงว่าหลักการณ์ Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์ราคาที่สามารถนำมาใช้กับการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้หรือไม่ เพราะการขึ้นและลงของราคาเหรียญคริปโตนั้นคาดเดาไม่ได้ โดยเฉพาะเหรียญมาแรงที่มีความผันผวนของราคาแบบไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับได้อยู่บ่อยครั้ง

ที่มา GoodCrypto

ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่า Fibonacci คือเครื่องมือที่เหมาะแก่การลงทุนในตลาดการเงินอื่น เช่น หุ้น ที่มีราคาขึ้นและราคาลงจากปัจจัยมากมาย เช่น ผลประกอบการบริษัท เศรษฐกิจ และการเมือง

ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการนำ Fibonacci ไปใช้กับการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี นักลงคุณควรพิจารณาถึงโอกาสและความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน

แนะนำวิธีการตี Fibonacci อย่างมีประสิทธิภาพ


ดูเหมือนว่า Fibonacci คือเครื่องมือในการวิเคราะห์ราคาที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งและมีแนวโน้มว่าจะสามารถนำไปใช้กับการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้

เพื่อการใช้ Fibonacci กับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นักลงทุนควรนำคำแนะนำของเราไปพิจารณาร่วมกับการใช้เครื่องมือนี้

หลีกเลี่ยงเหรียญมาใหม่

นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในเหรียญคริปโตมาใหม่ แม้ว่าจะเป็นเหรียญต้นน้ำที่มีอนาคตไกล แต่เหรียญลักษณะนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกปั่นและทุบราคาโดยนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของโครงการและ/หรือผู้พัฒนาเหรียญได้ทุกเมื่อ

จับสัญญาณของตลาด

นักลงทุนควรสังเกตสัญญาณของราคาเหรียญและตลาดโดยรวมว่าอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการพูดคุยในสื่อสังคมออนไลน์ กระทู้ และ/หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาเหรียญคริปโตไม่มีปัจจัย เช่น เศรษฐกิจ มารองรับ

ใช้ Fibonacci ร่วมกับเทคนิคอื่น

นักลงทุนควรใช้เครื่องมือนี้ร่วมกับเทคนิคในการวิเคราะห์ราคาเทคนิคอื่น ๆ เช่น เทคนิควิเคราะห์ราคาจากการใช้เส้น MA เทคนิค Positional Trading และเทคนิค Algorithmic Trading เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้เครื่องมือในการเทรดอย่างมีความเข้าใจซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงทั้งหมดนี้ได้จากเว็บไซต์ของเรา!

บทสรุป


Fibonacci คือเครื่องมือวิเคราะห์ราคาที่มีพื้นฐานมาจากหลักการณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้รับการคิดค้นโดย ปิซาโน ฟีโบนัชชี (Leonardo Pisano Fibonacci) นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวโดยธรรมชาติ โดยสิ่งที่เขาค้นพบคือชุดตัวเลขอนุกรม 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21….

ชุดตัวเลขอนุกรมดังกล่าวได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดการเงินหลายตลาดและคริปโทเคอร์เรนซีก็เป็นหนึ่งในนั้น วิธีการก็คือให้นักลงทุนนำอัตราส่วนใด ๆ เช่น 23.6% มาเป็นกรอบสำหรับราคาแนวรับและแนวต้านเพื่อการเข้าซื้อและ/หรือขายเหรียญคริปโต

อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดสามารถการันตีได้ว่า Fibonacci คือเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้กับการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีได้จริงหรือไม่ เพราะการขึ้นและการลงของราคาเหรียญคริปโตไม่มีเหตุผลมารองรับและไม่สามารถคาดเดาได้

นักลงคุณควรใช้เครื่องมือนี้อย่างมีวิจารณญาณ!