5 วิธี Short Bitcoin ฉบับปี 2024 – คู่มือทำกำไรแบบละเอียด

ภาคภูมิ เกิดปราบ
| 23 min read
การเปิดเผยข้อมูล: คริปโตเป็นสินทรัพย์ประเภทความเสี่ยงสูง บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชี้ชวนให้มีการลงทุน การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราอาจใช้ลิงค์พันธมิตรภายในเนื้อหาของเราและรับค่าคอมมิชชัน

วิธี Short Bitcoin ฉบับปี – คู่มือทำกำไรแบบละเอียดถ้าคุณคิดว่าราคาปัจจุบันของ Bitcoin มีแนวโน้มขึ้นดีนิดนึงหรือตลาดถึงกำหนดปรับฐานแล้ว คุณสามารถพิจารณาการ Short ตลาดคริปโต อย่าง Bitcoin ได้ในตลาดทั่วไป การ Short สินทรัพย์ (การเดิมพันในช่วงขาลง) อาจทำได้ยากขึ้น

ขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายคริปโต คุณจะมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงวิธีการ Short Bitcoin และสาเหตุที่ทำไมการขาย Bitcoin ระยะสั้นอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีต่อการเทรดได้ในช่วงปลายปี 2021 Bitcoin ขึ้นสู่ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่มากกว่าเพียง 69,000 ดอลลาร์ และภายในต้นปี 2023 สินทรัพย์ชั้นนำของตลาดคริปโตลงมาเพียงที่ 15,500 ดอลลาร์

การเดิมพันระยะยาวกับ Bitcoin หมายถึงเกมแห่งการรอคอยที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ขาย Short ที่มีจังหวะเหมาะสมก็ทำเงินได้ตลอดทาง การลงทุนใน Bitcoin เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด เรามาดูวิธีต่าง ๆ ในอีกด้านหนึ่งของตลาดกันดีกว่า

การขาย Short Bitcoin คืออะไร?


การขาย Short หมายถึงกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงที่เดิมพันราคาตลาดที่ตกต่ำ ตัวอย่างเช่น เมื่อขายหุ้น Short คุณจะยืมหุ้นเพื่อขายแล้วซื้อหุ้นคืนเพื่อครอบคลุมและปิดตำแหน่ง Short ของคุณ

หรือกล่าวอีกอย่างคือ คุณสามารถสร้างรายได้จากการขายราคาสูงและซื้อต่ำ โดยถือว่าการเทรดของคุณเป็นไปตามแผนตลาดคริปโตมีอีกวิธีในการ Short ตลาด ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องนี้กัน

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตาม กลยุทธ์นี้ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรจากช่วงขาลงของตลาด กลยุทธ์นี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายหลัก 2 ประการด้วยกัน คือ ทำกำไรจากแนวโน้มขาลงและการป้องกันความเสี่ยงการขาย Short Bitcoin คืออะไรเหตุผลแรกในการขาย Short Bitcoin นั้นเป็นเรื่องง่ายตรงไปตรงมา: คุณสามารถทำกำไรได้จากช่วงขาลงของตลาด หากราคาตลาดอยู่ที่ $70,000 และชาร์ตของคุณระบุว่า BTC ควรกลับมาแนวรับที่ $55,000 คุณจะสามารถทำกำไรได้ $15,000 จากตำแหน่ง 1 BTC เลเวอเรจ (การกู้ยืม)

สามารถเพิ่มผลตอบแทนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันในภายหลังการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยให้คุณสามารถเล่นได้ทั้งสองด้านของตลาด ซึ่งอาจชดเชยการขาดทุนได้หากตลาดสวนทางกับธุรกรรมเปิดอื่น ๆ ของคุณ

เช่น คุณอาจมีสถานะซื้อ Bitcoin และใช้เลเวอเรจฟิวเจอร์สเพื่อเดิมพันระยะสั้นในกรณีที่ตลาดกลับตัวลง การป้องกันความเสี่ยงทำหน้าที่เหมือนกับประกันภัยในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณมีระดับกำไรที่ปลอดภัยแล้ว คุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งของคุณแล้วก็ได้

วิธีการ Short Bitcoin ทำงานอย่างไร?


แม้ว่าจะมีหลายวิธีในการ Short Bitcoin หรือทำกำไรจากการตกต่ำ แต่เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีที่เป็นที่นิยม 5 ขั้นตอนพื้นฐานกัน ดังนี้

  1. ทำนายการลดลงของราคา Bitcoin: ตัวชี้วัดหลายตัวสามารถชี้ไปที่ราคาที่อาจลดลงได้ ในกราฟก่อนหน้านี้ ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวเฉลี่ยสองเส้นแสดงให้เห็นถึงการลดลงของราคาก่อนที่การสไลด์ลงจะเกิดขึ้น คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อสนับสนุนหรือหักล้างทฤษฎีของคุณก็ได้
  2. ยืม Bitcoin: เมื่อคุณมั่นใจว่า Bitcoin จะเห็นการชะลอตัว ขั้นตอนต่อไปคือการยืม Bitcoin เพื่อเทรดระยะสั้น คุณอาจต้องการรักษาตำแหน่งซื้อของคุณไว้ หรือคุณอาจจะยังไม่มีตำแหน่ง Bitcoin ที่เปิดอยู่ หากต้องการขาย Short คุณจะต้องยืม Bitcoin
    หมายเหตุ: หากต้องการยืม Bitcoin คุณจะต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินประกันด้วยล่ะ
  3. ขาย Short Bitcoin ที่ราคาตลาดปัจจุบัน: ใช้คำสั่งซื้อขายที่ระหว่างตลาดหรือข้อกำหนดเพื่อวางคำสั่งขายสำหรับ Bitcoin บนแพลตฟอร์มที่รองรับวิธีการขาย Short แบบเดิมนี้ ทั้งนี้การยืมและการขายอาจรวมกันได้
  4. ซื้อ BTC คืนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า: คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวราคาเพื่อเลือกราคาการซื้อคืนด้วยคำสั่งซื้อด้วยตนเองได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าคำสั่งจำกัดเพื่อปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นเพื่อล็อกกำไรหรือลดการขาดทุนหากตลาดเปลี่ยนทิศทางไปตรงข้ามกับการเทรดของคุณ
  5. เก็บส่วนต่างไว้เป็นกำไร: เมื่อคุณปิดตำแหน่ง คุณจะได้รับส่วนต่างของราคาจากระดับที่คุณเปิดการเทรด Short จนถึงจุดที่คุณปิดการเทรดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณขาย 1 BTC ที่ $70,000 และ BTC ลดลงเหลือ $60,000 คุณจะได้รับ $10,000 จากการเทรดนี้ โดยมีการหักค่าธรรมเนียมอีกที

วิธี Short Bitcoin: 5 วิธีต่างสไตล์


ในขณะที่ตลาดคริปโตมีวิธี Short Bitcoin และสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ มากมาย แต่วิธีการที่คุณสามารถใช้ได้อาจแตกต่างกันตามสถานที่และกฎระเบียบท้องถิ่นของคุณ จากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการ Short คริปโตอีก 5 วิธีกันดังต่อไปนี้

แต่อย่างไรก็ตาม บางวิธีอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในทุกภูมิภาคของโลกตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา คุณจะมีตัวเลือกน้อยกว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมาย แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายที่มีให้เลือกแค่ทางเดียว

เช่นเดียวกับ ETF แบบผกผัน ซึ่งให้วิธีง่ายๆ ในการเข้าและออกจากตำแหน่ง Short รวมไปถึงตัวเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่ในหลายตลาด ได้แก่ Contracts for Difference (CFDs) หรือการซื้อขายตัวเลือก

1) เทรดมาร์จิ้น (Margin)

ด้วยการเทรดระดับมาร์จิน คุณยืม Bitcoin เพื่อขายโดยใช้สินทรัพย์อื่นเป็นหลักทรัพย์ประกัน การประกันนี้จะให้ “มาร์จิน” หมายความว่าสินทรัพย์ประกันของคุณจะชดเชยขาดทุนหากตลาดเปลี่ยนทิศทางตรงข้ามกับการเทรดของคุณ

การใช้เลเวอเรจในปริมาณที่ต่ำกว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อหลักประกันของคุณได้ แม้ว่าเลเวอเรจที่ต่ำกว่าจะจำกัดโอกาสในการทำกำไรของคุณด้วยก็ตามตัวอย่างเช่น Kraken มีการซื้อขายมาร์จิ้นสำหรับบัญชีที่ผ่านการรับรองพร้อมเลเวอเรจ 5 เท่าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง Kraken Pro ขีดจำกัดเลเวอเรจนี้เป็นการกำกับการใช้เงินทุนเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ

แต่เลเวอเรจที่ต่ำกว่าอาจปลอดภัยกว่ามากในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่าง Bitcoin หากการเทรดขาดทุน เงินทุนประกันของคุณอาจถูกขายออกเพื่อปิดการเทรดและได้รับคืนมูลค่าของ Bitcoin ที่ยืมมาเทรดมาร์จิ้น (Margin)ใน Kraken คุณสามารถเลือกจุดเข้าสู่ตำแหน่ง short ของคุณโดยใช้คำสั่ง limit หรือ market order คุณยังมีตัวเลือกในการปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นราคา

แพลตฟอร์มยังรองรับการสั่งซื้อ iceberg ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มขนาดตำแหน่งใหญ่โดยไม่ต้องโฆษณาขนาดของคำสั่งของคุณออกไปโดยตรง

2) Short Bitcoin ETFs

ETF ทำให้สามารถขาย Short Bitcoin ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงมากกว่าที่คุณลงทุนในการเทรดและไม่เสี่ยงต่อหลักประกันอื่นๆ ด้วย เช่น หากคุณลงทุน Short $100 ลงใน Bitcoin ETF ทั้งนี้ $100 คือความเสี่ยงสูงสุดของคุณ Short ETF หรือที่เรียกว่า ETF แบบผกผัน

จะนำอีกด้านหนึ่งของการเทรดโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยืมเงิน โดยราคาของ ETF สะท้อนถึงกำไรหรือขาดทุนแทนหากคุณมีบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์หุ้น คุณสามารถเข้าหรือออกจากตำแหน่ง ETF ผกผันได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

อย่างไรก็ตาม โปรดระวังกฎการระงับสำหรับเขตอำนาจของคุณ ในสหรัฐอเมริกา มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ที่ช่วยให้คุณใช้เงินจากการเทรดที่ปิดตำแหน่งได้ภายในหนึ่งวันหลังจากการซื้อขายETF แบบ ProShares Short Bitcoin Strategy ให้วิธีการซื้อ Short Bitcoin โดยไม่ทำให้สินทรัพย์มาร์จิ้นตกอยู่ในความเสี่ยงนั่นเองShort Bitcoin ETFsในตัวอย่างข้างต้น ETF แสดงให้เห็นว่ามีกำไรเพิ่มขึ้นใกล้ถึง 4% ในช่วงขาลงของตลาด Bitcoinเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับชาวคริปโต บางแพลตฟอร์มเสนอโทเค็นที่มีการยืมเงินให้เพื่อการ Short ซึ่ง Binance เพิ่งยกเลิกโทเค็นเลเวอเรจ

แต่คุณยังสามารถค้นหาเครื่องมือที่คล้ายกันบนแพลตฟอร์มอื่นนอกสหรัฐอเมริกาได้ตัวอย่างเช่น MEXC เสนอ BTC3S ซึ่งเป็นโทเค็น ETF Short BTC ที่ใช้เลเวอเรจ 3 เท่า เฉพาะสำหรับเหรียญ BTC บน MEXC exchange ในกรณีของโทเค็นที่ใช้เลเวอเรจของ MEXC โทเค็นจะผ่านการปรับสมดุลเพื่อรักษามูลค่า 50/50 ในคู่เทรดพร้อมรักษาระดับเลเวอเรจ 3 เท่า

ง่ายๆ คือ หากการเทรดไปไม่ตรงกับคุณ ส่วนทุนของคุณในโทเค็นจะลดลง การซื้อขายที่มีกำไรจะได้รับกำไรสามเท่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่ไม่ใช้เลเวอเรจ โดยมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า

3) Bitcoin Futures

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นอีกวิธีหนึ่งในการ Short Bitcoin โดยการเดาราคาในอนาคต ฟิวเจอร์สแบบเดิมจะมีวันหมดอายุและอนุญาตให้คุณซื้อหรือขายสัญญาสำหรับ Bitcoin อย่างไรก็ตามสัญญาจะตัดราคาด้วยสกุลเงินต่างๆ

ตัวอย่างเช่น สัญญาฟิวเจอร์ Bitcoin ของ CME Group จะตัดราคาด้วย USD การซื้อขายฟิวเจอร์แบบดั้งเดิมยังต้องขออนุมัติจากผู้ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์ ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงเลือกที่จะซื้อขายฟิวเจอร์สบนตลาดคริปโตเป็นจำนวนมาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแบบถาวรนั้นจะได้รับความนิยมอย่างมากตลาดแบบถาวรช่วยให้คุณขาย Short Bitcoin ได้โดยไม่ต้องยืม Bitcoin และไม่มีวันหมดอายุ แต่คุณต้องซื้อสัญญาถาวร (ยาวหรือสั้น) และรับผลกำไรตามส่วนต่างของราคาหากการเทรดเป็นไปตามที่คุณตั้งใจCoinbase

ตอนนี้มีการเสนอฟิวเจอร์ที่ไม่สิ้นสุดให้กับลูกค้านอกสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่ง Short หรือซื้อโดยใช้สินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน Binance, Bybit และ MEXC ก็ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการเทรดฟิวเจอร์แบบถาวรด้วยอีกทางเลือกหนึ่งคือ แพลตฟอร์มที่กระจายแบบ GMX และ dYdX ให้คุณเทรดฟิวเจอร์แบบถาวรโดยใช้สมาร์ทคอนแทรคจากทุกที่ในโลก

แม้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการอาจจำกัดบางเขตก็ตาม ด้วยตลาดแบบกระจายอำนาจนี้ คุณกำลังเทรดจากวอลเล็ทคริปโตของคุณแทนการเทรดด้วย USD ในตลาดแบบรวมศูนย์นั่นเองBitcoin Futures

4) Bitcoin Options

ตัวเลือกที่จะทำตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย: ให้ตัวเลือกที่จะซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้ เช่น ตัวเลือกการขาย $70,000 สำหรับ BTC ช่วยให้คุณสามารถขาย BTC ในราคา $70,000 ได้ แม้ว่าราคาจะลดลงเหลือ $60,000 ก็ตาม

หากราคาพุ่งสูงถึง $80,000 แทนที่จะขาดทุน $10,000 คุณจะสูญเสียเพียงค่าตัวเลือกเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลือกนี้การเทรดตัวเลือกผ่านโบรกเกอร์แบบเดิมต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ

ดังนั้นผู้เทรดตัวเลือกคริปโตจำนวนมากจึงใช้ตลาดคริปโต อย่าง OKX, Binance หรือ Bybitการเทรดตัวเลือกยังนำเสนอคำศัพท์ชุดใหม่อีกด้วย

  • Call options: ตัวเลือกในการซื้อในราคาที่กำหนดไว้
  • Put options: ตัวเลือกที่จะขายในราคาที่กำหนดไว้
  • Strike price: ราคาที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกได้
  • Expiration date: วันที่สัญญาของคุณกลายเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกของยุโรป (ที่ใช้โดย Bybit เป็นต้น) ถือว่าวันหมดอายุแตกต่างออกไป วันหมดอายุหรือ Expiration date จะสะท้อนถึงวันที่คุณสามารถใช้สิทธิในการซื้อหรือขายในราคาที่กำหนดไว้Bitcoin Optionsคุณยังสามารถขายออปชั่นของคุณก่อนหมดอายุได้  เว้นแต่เมื่อวันหมดอายุเข้าใกล้มากขึ้นและทิศทางราคาเป็นที่ชัดเจนมากขึ้น มีโอกาสที่ตัวเลือกของคุณจะมีมูลค่าน้อยกว่าเมื่อคุณซื้อมาหรือว่าคุณอาจจะไม่พบผู้ซื้อเลยก็ได้

5) การเทรด Bitcoin CFDs

การเทรด Bitcoin CFDs เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายของ Short Bitcoin แต่ CFD (Contracts for Difference) ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่มาก แทนที่จะเปิดตำแหน่งในสินทรัพย์จริง ๆ

คุณเพียงแค่เดิมพันกับราคาเท่านั้น และได้รับกำไรจากความแตกต่างของราคาหากการเทรดเป็นไปตามที่คุณตั้งใจ เมื่อการเทรดปิดลง ไม่มี Bitcoin ที่เปลี่ยนมือไป การเทรดแบบเดิมก็จะใช้สกุลเงินต่าง ๆ เพื่อชำระเงินการมี CFDs ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณ

ตัวอย่างเช่น eToro รองรับการขายชอร์ตผ่าน CFD อย่างไรก็ตาม ประเภทการเทรดนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในทุกตลาด สหรัฐอเมริกาก็เช่นกันแม้ว่า CFDs จะไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่อสิ้นสุดการเทรดระยะยาวแล้วก็ตาม แต่ก็เสนอทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับสินทรัพย์ที่ขายชอร์ต

เช่น Bitcoin โดยส่วนใหญ่โบรกเกอร์ CFDs เสนอเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้คุณขยายผลกำไรจากการซื้อขายชอร์ตได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน European Securities and Markets Authority (ESMA) แนะนำว่านักเทรดรายย่อยมากถึง 89% สูญเสียเงินจาก CFD

โดยแนะนำว่าเลเวอเรจมีบทบาทในการขาดทุนที่บ่อยครั้งนี้ด้วยeToro หนึ่งในโบรกเกอร์ออนไลน์ชั้นนำ นำเสนอ CFD แบบมีหรือไม่มีเลเวอเรจก็ได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีบัญชีทดลองมูลค่า $100,000 ที่ให้คุณฝึกฝนการเทรดได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริงการเทรด Bitcoin CFDs

Short Bitcoin คุ้มมั้ย? มาดูข้อดีและข้อเสียกัน


สินทรัพย์ที่มีความผันผวน อย่าง Bitcoin ได้มอบโอกาสในการสร้างรายได้จากทั้งสองด้านของการเทรด  แม้ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นสูง ๆ การลดลงของเปอร์เซ็นต์สองหลักก็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งช่วยให้นักเทรดที่เข้าร่วมให้มีโอกาสในการเทรดมากขึ้น

เทคนิคการขายชอร์ต (Short) ยังสามารถใช้ในการป้องกันตำแหน่งที่มีอยู่เพื่อลดความเสี่ยงต่อตลาดอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การขาย short นำมาซึ่งความเสี่ยงบางประการ รวมถึงการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจและความล้มเหลวในการประเมินตลาด

แม้ว่าการขายชอร์ตจะทำให้มีโอกาสทำเงินในช่วงขาลงได้ แต่ตลาดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการขาดทุนจากการเทรดที่เต็มไปด้วยจังหวะที่ไม่ดีเท่าไหร่ การขายชอร์ตนั้นเหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากพอที่จะรับความเสี่ยงนี้ได้ด้วย

ข้อดีของการ Short Bitcoin

ในขณะที่เขียนบทความนี้ Bitcoin ก็กำลังอยู่ในช่วงขาลง โดยลดลงจากมากกว่า $73,000 เหลือเพียงสูงกว่า $67,000 การเทรด Short ที่มีจังหวะเหมาะสมจะได้รับผลกำไรมากกว่า 8% โดยไม่ต้องใช้เลเวอเรจ ในขณะที่ตลาดส่วนที่เหลือลดราคาลง การขาย Bitcoin แบบชอร์ตมีข้อดีหลายประการด้วยกัน

  1. กำไรจากราคาที่ลดลง: เมื่อคุณเริ่มขาย short คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาที่ต่ำกว่าของสินทรัพย์เมื่อคุณปิดตำแหน่ง
  2. การกระจายพอร์ตการลงทุน: เหมือนกับวิธีที่คุณผสมสินทรัพย์ในพอร์ตของคุณเพื่อกระจายการถือครองของคุณ คุณยังสามารถกระจายพอร์ตของคุณโดยการผสมผสานความเชื่อมั่นของตลาดได้ บางทีคุณอาจมั่นใจในหุ้นเทคโนโลยีกลับไม่มั่นใจในการลงทุนคริปโต การ Short Bitcoin สามารถช่วยให้คุณกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังในการลงทุนได้
  3. โอกาสสำหรับนักเทรดที่ใช้งานอยู่: นักเทรดที่มีตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สามารถทำกำไรได้ทั้งสองด้านของการเทรดโดยการเทรดในแบบระยะยาวหรือระยะสั้น ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดด้วยเช่นกัน

ความเสี่ยงของการ Short Bitcoin

การ Short Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ความเสี่ยงจะเน้นไปที่การเทรดแบบเลเวอเรจ แต่จังหวะเวลาของตลาดก็อาจเป็นความเสี่ยงได้เช่นกัน

  1. ขาดทุนแบบไม่จำกัด: ด้วยการเทรด Short บางประเภท ทางเทคนิคแล้วอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุนในการเทรดนั้นได้ อะไรก็ตามที่คุณขาย Short สามารถมีการเพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัดหากราคายังติดตรึงทางเหนือต่อไป แต่ข้อเสียของการซื้อขายระยะยาวนั้นจะถูกจำกัดจำนวนเงินลงทุนของคุณ มูลค่าสินทรัพย์ไม่สามารถต่ำกว่าศูนย์ได้ อย่างไรก็ตาม การ Short ส่วนใหญ่จะจำกัดความเสี่ยงของคุณไว้ที่มาร์จิ้นที่คุณเสนอเป็นหลักประกัน และปิดการเทรดเมื่อมูลค่าของการเทรดลดลงไปถึงระดับที่กำหนด
  2. การเรียกหลักประกันและการชำระบัญชี: การเทรด Short ด้วยเงินทุนที่ยืมมาอาจมีการเรียกหลักประกันซึ่งเป็นการขอเพิ่มมูลค่าหลักป้องกันของคุณ ในทางปฏิบัติ จะไม่มีใครโทรหาคุณ แต่คุณอาจได้รับอีเมลถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบรวมศูนย์ก็ตาม เมื่อการซื้อขายถึงเกณฑ์มาร์จิ้นต่ำ หลักประกันของคุณจะถูกชำระบัญชีเพื่อปิดการเทรด
  3. ความเสี่ยงด้านเวลา: ข่าวสารทางตลาดหรือแม้แต่สัญญาณที่ผสมผสานกันก็อาจทำให้ Bitcoin เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด การขายชอร์ตอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงมากขึ้นในสถานการณ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับการถือครอง Bitcoin ผ่านการผันผวนของตลาดชั่วคราว

กลยุทธ์การเทรดที่ใช้สำหรับ Bitcoin Shorting 


กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดสำหรับการขาย Short Bitcoin คือการเทรดด้านเดียว อย่างไรก็ตาม วิธีการขาย short ต่าง ๆ สามารถใช้กับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ และสามารถช่วยให้นักลงทุนปกป้องตนเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่ตำแหน่งขาย Short กับตำแหน่งซื้อในสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ต่างกันได้ เรามาดูกันว่าใช้กลยุทธ์ไหนได้บ้าง

กลยุทธ์การเทรด Long/Short

การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin มักจะมีผลต่อตลาดคริปโตในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตไม่ได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกันเสมอ หากคุณคิดว่าตลาด BTC กำลังสูญเสียพลังและอาจพลิกกลับ แต่ยังเห็นแนวโน้มขาขึ้นของอัลท์คอยน์หลัก

คุณสามารถใช้กลยุทธ์การเทรด Long/Short เพื่อทำกำไรจากทั้งสองด้านได้ในสถานการณ์นี้ คุณอาจ Short BTC ในขณะที่เปิดสถานะซื้อ SOL หรือสินทรัพย์ใดก็ตามที่คุณคิดว่ากำลังมีแนวโน้มขึ้น โดยปกติแล้ว เงินทุนบางส่วนที่ลงทุนใน BTC จะหมุนเวียนไปเป็น altcoins หลังจาก BTC พุ่งขึ้นครั้งใหญ่

การป้องกันพอร์ตโฟลิโอ

การขาย Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ยังสามารถช่วยให้คุณป้องกันพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากขาลงได้ ตัวอย่างเช่น หาก Bitcoin ลดลง $10,000 คุณจะสูญเสียจำนวนเงินทั้งหมด (บนกระดาน) โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม หากคุณเปิดสถานะ Short น้อยลง คุณสามารถลดความเสี่ยงด้านขาลงได้Put Options เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการดำเนินกลยุทธ์นี้ แต่คุณสามารถใช้ฟิวเจอร์ส CBD หรือการซื้อขายมาร์จิ้นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงด้วยกลยุทธ์การขายชอร์ตยังสามารถชะลอกำไรโดยรวมในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้

ควรจะขาย Short Bitcoin ตอนไหนดี?


การขายชอร์ตมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการเทรด Long ดังนั้น การเลือกโอกาสให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ มีเงื่อนไขตลาดหลายอย่างที่อาจชี้ชัดถึงโอกาสในการทำกำไรจากการขาย Short Bitcoin

ให้พิจารณาทั้งภาพรวมและทำวิเคราะห์ก่อนเปิดการซื้อขายโอกาสในการเทรดอาจมาจากเงื่อนไขที่มีการซื้อมากเกินไป การแบกรับรูปแบบกราฟ การต้านทานที่แข็งแกร่งซึ่งบ่งชี้ว่าราคาตกต่ำ หรือแม้แต่ข่าวการตลาดที่สามารถสร้างแรงกดดันในการขายได้

เงื่อนไขการซื้อมากเกินไป

ความเจริญเติบโตในตลาดอาจทำให้เกิดเงื่อนไขขาดทุนได้ ซึ่งบ่งบอกว่าราคาสินทรัพย์อาจพร้อมสำหรับการปรับฐาน ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปสองตัวเพื่อตรวจสอบสภาวะการซื้อมากเกินไป (หรือการขายมากเกินไป) คือ RSI (ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์) และ stochastics

ในกราฟด้านล่างมีสัญญาณที่ราคา BTC จะกลับตัว อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัวบ่งชี้เสริมเพื่อยืนยันหรือหักล้างทฤษฎีการเคลื่อนไหวของราคาเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป

รูปแบบกราฟ Bearish

ตั้งแต่รูปแบบแท่งเทียนไปจนถึงตัวบ่งชี้ เช่น MACD รูปแบบกราฟ และตัวบ่งชี้มักจะบอกเล่าเรื่องราวของราคาก่อนที่จะเกิดขึ้น ในตัวอย่างด้านล่าง MACD ส่งสัญญาณการกลับตัว แม้ว่าจะปลอดภัยกว่าเสมอหากขอการยืนยันด้วยตัวบ่งชี้การเทรดเพิ่มหรือรูปแบบกราฟแท่งเทียนด้วยตนเองรูปแบบกราฟ Bearish

แนวต้านราคาที่แข็งแกร่ง

ราคาสูงสุดของ Bitcoin ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะตกลงไปที่ 15,500 ดอลลาร์ในช่วงหลายเดือน ในขณะที่ Bitcoin ฟื้นตัวและยังสร้างจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เหตุการณ์ชนนั้น แนวต้านที่จุดสูงสุดก่อนหน้านั้นพิสูจน์ได้ว่ายากที่จะทะลุผ่านได้จริง ๆ หากคุณคาดหวังว่าจะมีการดึงกลับมากขึ้นก่อนที่ BTC จะพยายามสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง คุณอาจพิจารณาที่จะขาย Short ที่แนวต้านนี้ก็ได้

ข่าวหรือเหตุการณ์เชิงลบ

ข่าวและเหตุการณ์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดหรือแม้แต่การลดลงที่รุนแรงเนื่องจากตำแหน่งที่มีเลเวอเรจจะถูกชำระบัญชีเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน

อาจมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากข่าวร้ายผ่านการขายชอร์ตได้เช่นกันตัวอย่างเช่น ราคา Bitcoin ที่ร่วงลงถึง 15,500 ดอลลาร์เป็นเวลานานหลายเดือน ตามมาด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมครปโต รวมถึงการรวมของเครือข่าย Celsius, Genesis, BlockFi, และ FTX ผู้ขายชอร์ตพบโอกาสในการทำกำไรจากตรงนี้ได้

วิธี Short Bitcoin บน Kraken: ทีละขั้นตอน


เพื่อแสดงวิธี Short Bitcoin เราสามารถใช้ตลาด Kraken ได้ Kraken ให้บริการการเทรดแบบเงินยืมให้กับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ ซึ่งต้องมีการรับรอง หากคุณเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มอื่น ขั้นตอนก็จะคล้าย ๆ กันอยู่

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีและยืนยันข้อมูลบัญชีของคุณ

เข้าสู่เว็บไซต์ Kraken เพื่อเปิดบัญชี คุณจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อและที่อยู่ นอกจากนี้ Kraken ยังมีการตรวจสอบ KYC ซึ่งเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวตนตามกฎหมายของรัฐบาล ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่ออัปโหลดสำเนาของเอกสารบัตรประจำตัวที่ยอมรับ เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2: ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

Kraken รองรับการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงในหลายประเทศ ซึ่งมักจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ โปรดรอให้เงินของคุณได้รับการตรวจสอบสองสามวันฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนไปใช้ Kraken Pro และค้นหา BTC

Kraken Pro ให้บริการการเทรดขั้นสูงและค่าธรรมเนียมต่ำกว่า บัญชีใหม่จะเห็นคำเชิญให้สมัครซื้อขายมาร์จิ้น กรุณาดำเนินการรับรองให้เสร็จสิ้นจากนั้น ค้นหาคู่การเทรด BTC/USD ตามหาได้บนหน้าจอ ตัวเลือกอื่นๆ คือ คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ในกราฟเพื่อช่วยในการเลือกเวลาการเทรดของคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: เลือก Margin Sell และตั้งค่าการเทรดของคุณ

ที่มุมบนซ้าย คุณจะพบรายละเอียดของการเทรด ในกรณีนี้ คุณต้องการเลือก margin และ sell คุณอาจต้องการกำหนดคำสั่งจำกัดเพื่อปรับแต่งการเทรดของคุณโดยการตั้งราคาที่แน่นอน Market Order

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าและไม่อนุญาตให้คุณกำหนดราคาใส่จำนวนการเทรดของคุณใน BTC หรือ USD ด้วย การเทรดที่มี leverage 5x คุณจะใช้เงินฝากของคุณเป็นหลักประกันสำหรับการเทรด short

สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถเทรดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและขยายผลกำไรของคุณ ในทางกลับกัน มันทำให้หลักประกันของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงและเพิ่มการสูญเสียของคุณเช่นกันเลือก Margin Sell และตั้งค่าการเทรดของคุณตรวจสอบการตั้งค่าการเทรดอื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่างของขนาดการเทรด โดยค่าเริ่มต้นการตั้งค่า “Post only” จะถูกปิดอยู่ หากการเทรดถูกดำเนินการตามคำสั่งของตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมสูงขึ้นเลือก Margin Sell และตั้งค่าการเทรดของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการและจัดการการเทรดของคุณให้เสร็จสิ้น

หากคำสั่งซื้อของคุณดูถูกต้อง ให้ดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นได้ คำสั่งที่เปิดจะแสดงใต้กราฟราคา พร้อมตัวเลือกในการปิดตำแหน่งของคุณหรือเพิ่มคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อปิดตำแหน่งของคุณเมื่อ BTC ถึงราคาที่คุณกำหนด ตัวอย่างเช่น Kraken ช่วยให้คุณตั้งค่า Stop-Loss สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ Trailing Stop และคำสั่งซื้อ Take Profit ตัวเลือกเหล่านี้ทำให้คุณสามารถซื้อขายได้โดยไม่ต้องดูหน้าจอตลอดเวลา

สรุป


การเทรด Short Bitcoin ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่อีกด้านหนึ่งของการเทรดเพื่อทำกำไรในช่วงที่ตลาดตกต่ำได้ การใช้งานทั่วไปอื่น ๆ สำหรับการ Short คือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแนวโน้มของตลาดที่ไม่คาดคิด

หรือเป็นวิธีในการกระจายการถือครองของคุณด้วยแม้ว่าการ Short Bitcoin หรือสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถสร้างผลกำไรได้ แต่ก็มีหลายวิธีในการทำกำไรจากการเทรดเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงในตัวเองเช่นกัน โดยมักเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจหรือการเลือกเวลาที่ไม่ดี

โปรดจำไว้ว่าการขายชอร์ตเป็นกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงและควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ให้พิจารณาใช้แพลตฟอร์มที่นำเสนอบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนกับราคาในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนทำการเทรดด้วยเงินจริงก็เป็นเรื่องที่ดีด้วย

การเปิดเผยข้อมูล: คริปโตเป็นสินทรัพย์ประเภทความเสี่ยงสูง บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการชี้ชวนให้มีการลงทุน การใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราอาจใช้ลิงค์พันธมิตรภายในเนื้อหาของเราและรับค่าคอมมิชชัน